进入季报期,市场风格向追求确定性演绎,推荐:1)继续持有环比改善标的;2)逢低布局业绩确定性龙头。

2月调研行情,复苏主线热情和风险偏好抬升,市场聚焦公司指引,股价反应较快,小票风格跑出超额。随着一季报预期形成以及季报披露,投资者关注点将从指引、增长故事落实到全年能算出的业绩,市场风格逐步向追求确定性演绎。

3月观点:1)继续持有环比改善标的(催化如环比复苏、回补、,关注催化剂落地与全年业绩空间),重点推荐:#日辰、味知香(B端弹性大)、中炬(期待全新管理对品牌的赋能)、甘源(新渠道放量增长)。2)加配此前涨幅偏低、业绩兑现度强的龙头,逢低布局确定性龙头。重点推荐:#高端白酒、汾酒、重啤(乌苏23年有望明显好于行业)、伊利(渠道库存良性)。

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